Atunci când desfășoară activități comerciale, șefii de întreprinderi trebuie să fie de acord anual cu banca de service cu privire la limita soldului de numerar. Pentru a face acest lucru, este necesar să-l calculăm și să întocmim rezultatul final într-un formular special, care este aprobat de Banca Centrală a Rusiei.
Instrucțiuni
Pasul 1
În primul rând, contactați banca de service. Acest lucru ar trebui făcut la începutul anului sau mai bine la sfârșitul lunii decembrie. Luați formularul de la operator pentru a completa calculul pentru stabilirea limitei. De asemenea, puteți descărca formularul # 0408020 de pe Internet. Amintiți-vă că calculul este completat în duplicat, dintre care unul rămâne la dvs., iar al doilea - la banca de service.
Pasul 2
Începeți să completați formularul indicând numele organizației și contul curent. Puteți vedea aceste informații în acordul încheiat cu sucursala bancară.
Pasul 3
Indicați suma încasărilor în numerar din ultimele trei luni. Aici, includeți toate încasările în numerar, de exemplu, plăți de la cumpărători, împrumuturi și altele - puteți vedea toate acestea în contul 50.
Pasul 4
Indicați venitul mediu zilnic pe linia de mai jos. Pentru aceasta, împărțiți suma calculată mai sus la numărul de zile lucrătoare din perioadă. Și pentru a obține rata orară medie, împărțiți veniturile timp de trei luni la numărul de ore din timpul respectiv.
Pasul 5
Acum introduceți consumul zilnic mediu. Aceasta include toate sumele plătite, cu excepția salariilor angajaților și a contribuțiilor sociale.
Pasul 6
Calculați-vă venitul mediu zilnic. Pentru aceasta, împărțiți suma calculată mai sus a cheltuielilor la numărul de zile lucrătoare din această perioadă.
Pasul 7
În rândul de mai jos, indicați data scadenței pentru încasări. Introduceți programul de desfășurare al companiei și ora de livrare a fondurilor. Atunci când calculați, luați în considerare distanța de la casa de numerar a organizației de la bancă.
Pasul 8
Introduceți suma limită solicitată. Nu o setați prea sus, deoarece banca poate refuza acordarea limitei.
Pasul 9
Apoi, bifați casetele din fața articolelor în care doriți să cheltuiți încasările, de exemplu, salarii, cheltuieli de călătorie. Semnați formularul cu supraveghetorul și contabilul șef. Puneți ștampila albastră a organizației. Câmpul de mai jos trebuie completat de angajații băncii de service.
