În majoritatea organizațiilor, se ține un registru de numerar în care sunt înregistrate încasările și încasările de numerar. Aceste documente sunt utilizate pentru a înregistra încasările și cheltuielile de fonduri în companie. Multe firme folosesc programul 1C pentru înregistrarea lor, în care se efectuează tranzacții comerciale.
Necesar
Computer, program 1C, documente ale companiei, situații financiare, sigiliul organizației, documente ale furnizorilor și cumpărătorilor
Instrucțiuni
Pasul 1
Un ordin de numerar ieșit servește la fixarea plății fondurilor către furnizor pentru bunuri. Plasați cursorul peste factura de primire și apăsați butonul din dreapta al mouse-ului, selectați Enter pe baza din lista prezentată. Codul documentului este pus automat, scopul plății corespunde cu numele furnizorului în conformitate cu documentele constitutive furnizate ale companiei, care este introdus automat dacă baza ordinului de ieșire de numerar este o chitanță.
Pasul 2
Dacă ați selectat un document consumabil pe bara de instrumente, selectați numele furnizorului din lista furnizorilor. Codul organizației este completat automat și corespunde codului în conformitate cu Clasificatorul rus al întreprinderilor și organizațiilor.
Pasul 3
Suma plății va corespunde cu suma facturii, dacă plătiți integral pentru lotul bunurilor livrate. Când plătiți o parte din factură, modificați suma. Plătiți partea rămasă în altă perioadă sau printr-un ordin de plată.
Pasul 4
Înregistrați documentul și postați astfel încât suma comenzii de ieșire de numerar să fie înregistrată în registrul de numerar. Imprimați-l și tăiați-l de-a lungul liniei de tăiere. Atașați un cec în partea stângă, certificați cu sigiliul organizației și atașați partea dreaptă la situațiile financiare. Fiecare dintre ele trebuie să fie semnată de șeful organizației și de contabilul șef.
Pasul 5
Ordinul de primire în numerar servește la fixarea plății de către cumpărător pentru bunurile cumpărate. Documentul este introdus pe baza facturii sau selectat din bara de instrumente. Numele cumpărătorului este aplicat automat dacă baza notei de primire este un document de cheltuieli. Când completați singur câmpurile de comandă, selectați numele contrapartidei din Directorul cumpărătorilor.
Pasul 6
Suma de bani corespunde facturii dacă cumpărătorul plătește integral transportul. Introduceți manual suma atunci când partenerul de afaceri plătește parțial transportul.
Pasul 7
În mod similar, notați și postați o chitanță de numerar, atașați chitanța la o parte a documentului, certificați-o cu sigiliul companiei și atașați a doua parte la situațiile financiare.
