Programul 1C face posibilă primirea rapidă a informațiilor privind conturile de plătit și de primit: organizațiile către furnizori și clienți pentru produsele livrate. În același timp, dacă documentele se desfășoară în etape, rezultatele pentru aceeași contrapartidă pot fi diferite.
Există două modalități principale de a genera conturi de plătit și de primit. În interfața „Contabilitate și contabilitate fiscală”, trebuie să selectați articolul „Contabilitate” - „Bilanțul contului”. În setări, specificați data, detaliile necesare. Dacă selectați „contrapartide”, „acorduri” aici, atunci sub fiecare va fi indicată suma datoriei pentru un anumit cont sau acord. Acest lucru este valabil mai ales pentru subcontractanți atunci când este întocmit un nou contract pentru fiecare tranzacție. Este important să calculați corect suma datoriei totale: opus denumirii va fi totalul contrapărții, iar sub aceasta - datele privind contractele.
Dacă bifați caseta „după subconturi”, va fi mai ușor să împărțiți datoria în conturi de plătit și de primit. În cadrul subcontului 60.01, coloana „credit” arată conturile de plătit 1C - „cât datorăm”. În subcontul 60.02 din coloana „debit” vor exista conturi de primit - „cât datorăm”. Rapoartele de reconciliere generate de furnizori vor coincide pe deplin cu datele primite.
O altă modalitate de a afla informații despre contrapartide este crearea unui tabel în interfața „Managementul achizițiilor publice” sau „Managementul vânzărilor”. Aici trebuie să selectați „Decontări cu contrapartide” - „Datoriile contrapartidelor”. De asemenea, puteți solicita numărul contractului, dar nu va exista nicio cifră de afaceri pentru perioada respectivă - doar date pentru o anumită dată.
Este important de reținut că datele din acest tabel ar putea să nu coincidă cu actul de reconciliere. Acest lucru se datorează particularităților proiectării documentației. Dacă datele privind sosirea articolelor de inventar sunt introduse în program de către magazioner, iar „afișarea” este efectuată de contabil, atunci aceste câteva ore sau zile între operațiuni pot duce la o discrepanță între cifrele finale. Deci, dacă mărfurile au venit la depozit și magazionarul le-a intrat, atunci în tabelul „Datorii de către contrapartide” va crește suma datoriei către contrapartidă, iar în contul 60 va rămâne aceeași. De îndată ce contabilul primește documentele și le introduce în baza de date, sumele vor fi egale.
Pentru a obține informații mai detaliate despre mișcarea documentelor, trebuie să faceți dublu clic pe furnizor și în meniul care apare, selectați „Documentul decontărilor cu contrapartea” „Documentul mișcării (registrator)”.
